2017年12月27日 星期三

2017.12.27 - 本年最後一次收租 - 新世界


年尾有資金收入,決定加碼3988及17,新世界目標升到7萬股。
假期前先SP了3988,假期之後新世界卻升上11.50元水平。
今日向新世界動手,共收$3,480。
如無意外,明天即月 SP11.00 及 SC12.00 會變廢紙。

2017.12.27 LC 5 新世界發展 2017-12 11.00 Call (2,533)
2017.12.27 SC 5 新世界發展 2018-01 11.50 Call 1,418
2017.12.27 SP 10 新世界發展 2018-01 12.00 Call 1,165
2017.12.27 SP 10 新世界發展 2018-01 11.00 Put 865
2017.12.27 SP 10 新世界發展 2018-01 11.50 Put 2,565



詳情在這裡







2017年12月22日 星期五

2017.12.22 - 聖誕禮物


年尾有資金收入,決定加碼3988及17,3988目標升到20萬股。
先SP50手3988,收$3,945,收份小小聖誕禮物。
新世界就假期之後先出手。

2017.12.22 SP 50 中國銀行 2018-01 3.800 Put 3,945   


2017年12月18日 星期一

2017.12.18 - 收租 中國銀行,買入HSBC

2017.12.18 買入1 匯豐控股 (31,590)
2017.12.18 LC 50 中國銀行 2017-12 3.800 Call (2,555)
2017.12.18 SC 50 中國銀行 2018-01 3.800 Call 4,745

今日轉倉50手中國銀行,先收$2,190
剩下30手本月SP3.80,遲些處理

2017.11月收權金 $18,835,
2017.12月收權金 $14,162 (up to now)

共收 $32,997,今日用$31,590買入1手 HSBC

由於有備用資金,目前仍未真正要用到Margin借貸。


2017年12月14日 星期四

2017.12.14 - 收租 新世界


2017.12.14 LC 10 新世界發展 2017-12 11.50 Call (1,635)
2017.12.14 SC 10 新世界發展 2018-01 11.50 Call 3,165
2017.12.14 LP 15 新世界發展 2017-12 11.50 Put (3,938)
2017.12.14 SP 15 新世界發展 2018-01 11.50 Put 6,113

先收$3,705,投入資金$230,000計,年回報19%

剩下本月SC11.00,SC12.00及SP11.00遲些處理



2017年12月6日 星期三

20171206 - 再SP3988


大跌市,保守D,開40手中行SP1月3.60。

SP 40手     中國銀行 2018-01 3.600 Put   , 收 $1,110。

3988收租倉目標為15萬股,目前持貨50手,SP未平倉100手。

目前仍未真正要用到Margin借貸。


詳情在這裡




2017年12月4日 星期一

20171204 - SP3988

3988 等極都唔係好跌,今日小注SP30手1月


SP30手 中國銀行 2018-01 3.700 Put , 收$1,305



2017年11月30日 星期四

期權收租第 3 炮 – 700 騰訊

期權收租第 3 炮 – 700 騰訊

500股騰訊 – 成本約$210,000
借貸上限 60%

騰訊,貪其波幅大,期權金也高些,剛做那2套Contract,單邊contract年度化利率近20%。
如單計付出資金$80,025,又假設到期時股價沒升跌,年度化利率近44%。
若只計付出4成資金$32,010,不計付出利息,及到期時股價沒升跌,年度化利率更近110%!

當然,世事那有如此完美!


詳情在這裡


2017.11.30
Buy 2 lots 騰訊 @ 399.40 , - $80,025
SP 3 lots 騰訊控股 2018-01 370.00 Put , + $3,132
SC 2 lots 騰訊控股 2018-01 430.00 Call , + $2,720




2017年11月29日 星期三

2017.11.29 新世界轉倉- 收錢



結算日,平15手SP$11.50,轉去12月同價。
如無意外接10手$11.50,同時開5手SC12月$11,開5手SC12月$11.50。
淨收權金$4,910。

SC 5 新世界發展 2017-12 11.00 Call 2,018
SC 5 新世界發展 2017-12 11.50 Call 868
SP 15 新世界發展 2017-12 11.50 Put 6,563
LP 15 新世界發展 2017-11 11.50 Put (4,538)

11月以11.36買入15手,11.50接貨10手,共25手,平均價約為11.42。
11月共收權金$12,385。


2017年11月24日 星期五

期權收租第 2 炮 – 17 新世界

期權收租第 2 炮 – 17 新世界

5萬股新世界 – 成本約$600,000
借貸上限 60%

詳情在這裡

2017.11.24
SP 10 lots 新世界發展 2017-12 11.00 Put , + $1,065
SP 10 lots 新世界發展 2017-11 11.50 Put, + $1,065

2017.11.23
Buy 15 lots 17新世界 @ 11.36 , - $170,700
SP 15 lots 新世界發展 2017-11 11.50 Put , + $2,963
SC 10 lots 新世界發展 2017-12 12.00 Call , + $1,165
SC 5 lots 新世界發展 2017-12 11.50 Call , + $1,218




2017年11月20日 星期一

期權收租第一炮 – 3988 中行

期權收租第一炮 – 3988 中行
15萬股中行 – 成本約$600,000
借貸上限 60%


原來BLOG界一早已經有人做緊,同我運作嘅模式相當接近!
http://pro-inv-free.blogspot.hk/2014/08/20140801.html


2017.11.20 是SP 30手才對







股票期權倉(20171120) - 11月下半場 - 結束

 手   權金/股息   買賣 

 11月上半場收權金/股息         (22,071)      254,139 
 11月下半場收權金/股息   如下 : 

20171120 - 股票期權倉 - 終結
由今日起打算再update這個倉了,期內恆生指數上升23%,
而本倉同期上升19.5%, 跑輸大市有沒有辦法,倉內並沒有升市火車頭。

3988 中國銀行 2017-11 4.000 Put          (23)          (5,631)  平 
3988 中國銀行 2017-11 4.000 Call          (15)             (105)  平 

20171116 - 暗盤沽出易鑫(2858)
Others IPO 2858             1  抽新股          (4,046)
Others IPO 2858            (1)  賣出           5,738




2017年11月17日 星期五

做埋D硬膠嘢

開了一年多嘅股票期權倉將會係11月終結,
係由於我做左70後兄所講嘅硬膠野, 
將大部分資金去買咗一間自住樓。

資金本來可以每月提供正現金流,
現在拿去買樓, 反而要每月供樓, 
不是硬膠是什麼? 哈哈!

遲些搞好按揭之後,會重新整理資金, 
重新再開期權倉, 但應該會以收租佬 的形式present



2017年11月10日 星期五

股票期權倉(20171110) - 11月 - 沽出雷蛇(1337)

 手   權金/股息   買賣 

 b/f         235,425     (616,802)
20171110 - 沽出雷蛇(1337)
Others IPO 1337             1  抽新股          (4,046)
Others IPO 1337            (1)  賣出           5,738

20171109 - 沽出閱文(772)
Others IPO 772             1  抽新股        (11,256)
Others IPO 772            (1)  賣出         21,141

20171101 - 繼續平倉
Others Interest          (2,136)
2628 中國人壽 2017-11 25.00 Call            (9)        (19,935)  平 
2628 中國人壽            (9)  賣出       242,561








2017年11月2日 星期四

其實我係收租佬

買賣期權畀人嘅感覺,一般係高風險
但其實我係以收租佬嘅心態去經營

我運作嘅模式如下:
買入資產,即股票,好像買樓按揭一樣 100元嘅股票我付出40元, 其餘60元就係按揭貸款,即孖展。

買入了資產之後 接下來就是收租,以short call 收取權金,然後還按揭利息。
只要期權金高於利息支出便可以, short call 的價位盡量不要低於購入價格。

以上只係Basic概念,我一般都不會買足 100元嘅股票,只會買5-8成,其餘2-5成會做short put收取權金。

風險:
股票價格下跌,被call孖展。
股票價格下跌,SC期權金唔夠畀利息。

因應有以上的風險,我會選擇一些可以做到八成按揭的股票 ,及預留一筆備用資金,另外慢慢降低按揭(孖展)成數。備用資金,當然會放在高息戶口中啦。



2017年10月31日 星期二

股票期權倉(20171030-結算日)

期權股票倉累升17.80%,繼續跑輸恆指同期升19.12%。
9月尾才大手接貨,10月卻因資金需要又大手出貨。
11月將會以出貨為主。





2017年10月30日 星期一

股票期權倉(20171030) - 10月下半場


 手   權金/股息   買賣 

 10月上半場收權金/股息             8,707       (61,842)

 10月下半場收權金/股息   如下 : 

20171030 - 平倉,減少接貨額,付$1,394,另大手出貨
2628 中國人壽 2017-11   25.00 Put            (4)          (1,394)  平 
2628 中國人壽 2017-10 24.00 Call            (3)  call 走         71,855
388 港交所 2017-10 210.00 Call            (8)  call 走       167,678
3988 中國銀行 2017-10 3.800 Call          (13)  call 走         49,289
3988 中國銀行 2017-10 3.900 Call          (15)  call 走         58,380
3988 中國銀行 2017-10 4.000 Call          (37)  call 走       147,715
939 建設銀行 2017-10 6.250 Call          (10)  call 走         62,373
939 建設銀行 2017-10 6.500 Call          (14)  call 走         90,820

20171020 - 平倉,減少接貨額,付$1,170
3988 中國銀行 2017-10 4.000 Put          (20)             (820)  平 
939 建設銀行 2017-10 6.500 Put          (32)             (350)  平 

20171018 - 轉倉,收$4,530
Others Rebate                 34
2628 中國人壽 2017-10 25.00 Call            (9)          (3,549)  平 
2628 中國人壽 2017-11 25.00 Call             6            4,524  開 
2628 中國人壽 2017-11 26.00 Call             3            1,287  開 
939 建設銀行 2017-10 6.750 Call          (16)          (4,246)  平 
939 建設銀行 2017-11 6.750 Call           16            5,402  開 
939 建設銀行 2017-10 6.750 Put          (16)             (518)  平 
939 建設銀行 2017-11 6.750 Put           16            1,596  開 

2017年10月9日 星期一

股票期權倉(20171009) - 10月上半場

 手   權金/股息   買賣 

20171009 - 買入2手HSBC$77.15,另收權金$600
5 匯豐控股             2  買入        (61,842)
5 匯豐控股 2017-11 80.00 Call             2               600  開 

20171004 - 慢慢向上移,收$375
3988 中國銀行 2017-10 3.800 Put          (20)             (380)  平 
3988 中國銀行 2017-10 4.000 Put           20            1,340  開 
3988 中國銀行 2017-10 3.900 Call          (15)          (2,873)  平 
3988 中國銀行 2017-11 4.000 Call           15            2,288  開 

20171003
Others Interest             (897)
3988 中國銀行 2017-10 4.000 Call           27            2,036  開 
2628 中國人壽 2017-11 25.00 Call             3            1,197  開 

20170929
388 港交所 2017-11 205.00 Put             4            1,566  開 
388 港交所 2017-10 210.00 Call             5            2,265  開 
388 港交所 2017-11 215.00 Call             3            1,566  開 



2017年9月29日 星期五

股票期權倉(20170928-結算日)

期權股票倉累升11.05%,繼續跑輸恆指同期升15.27%。
9月尾大手接貨,希望慢慢追回恆指升幅。
原來昨天還有 2 手 388 SP $210接了貨 (388 昨天收 210)。







股票期權倉(20170928) - 9月下半場 - 結算日,大手接貨


 手   權金/股息   買賣 

 9月上半場收權金/股息           15,905

 9月下半場收權金/股息   如下 : 

20170928 - 結算日,大手接貨
2628 中國人壽 2017-09 24.00 Put             3  接貨        (72,159)
2628 中國人壽 2017-09 25.00 Put             4  接貨      (100,183)
388 港交所 2017-09 210.00 Put             2  接貨        (42,111)
388 港交所 2017-09 215.00 Put             3  接貨        (64,601)
3988 中國銀行 2017-09 4.000 Put             7  接貨        (28,085)
939 建設銀行 2017-09 6.750 Put             8  接貨        (54,113)

20170927 - 轉倉,為結算做準備
939 建設銀行 2017-10 6.500 Put           32            3,922  開 
939 建設銀行 2017-09 6.500 Put          (32)             (718)  平 
939 建設銀行 2017-09 6.750 Put            (8)          (1,802)  平 
939 建設銀行 2017-11 6.750 Put             8            2,646  開 
939 建設銀行 2017-10 6.500 Call             8            1,262  開 
3988 中國銀行 2017-09 4.000 Put          (23)          (2,227)  平 
3988 中國銀行 2017-11 4.000 Put           23            3,685  開 

20170926
2628 中國人壽 2017-10 24.00 Call             3            1,317  開 
2628 中國人壽 2017-10 25.00 Call             4               806  開 
2628 中國人壽 2017-09 25.00 Put            (4)          (5,834)  平 
2628 中國人壽 2017-11 25.00 Put             4            7,206  開 

20170922
Others Rebate                 37
388 港交所             3               741  股息 



2017年9月14日 星期四

股票期權倉(20170914) - 9月上半場

 手   權金/股息   買賣 
20170914 - 轉倉,SC26 轉去 SC25,下調1格。
2628 中國人壽 2017-09 26.00 Call            (5)             (185)  平 
2628 中國人壽 2017-10 25.00 Call             5            1,565  開 

20170913 - 轉倉,其中 6 手 939 SC6.25 轉去 SC6.50。
939 建設銀行 2017-09 6.750 Call          (16)          (1,846)  平 
939 建設銀行 2017-10 6.750 Call           16            3,034  開 
939 建設銀行 2017-09 6.750 Put          (16)          (2,358)  平 
939 建設銀行 2017-10 6.750 Put           16            3,498  開 
939 建設銀行 2017-09 6.250 Call          (16)          (7,846)  平 
939 建設銀行 2017-10 6.250 Call           10            5,115  開 
939 建設銀行 2017-10 6.500 Call             6            1,953  開 

20170912
388 港交所 2017-09 215.00 Put             3            1,512  開 
388 港交所 2017-09 205.00 Put          (10)          (1,040)  平 
388 港交所 2017-10 205.00 Put           10            2,920  開 
388 港交所 2017-09 210.00 Call            (3)          (1,557)  平 
388 港交所 2017-10 210.00 Call             3            2,277  開 

20170907
2628 中國人壽 2017-09 24.00 Put             3            1,527  開 

20170904
Others Interest             (861)  利息 
700 騰訊控股 2017-10 310.00 Put             2            1,318  開 
3988 中國銀行 2017-09 3.900 Call          (30)          (5,385)  平 
3988 中國銀行 2017-10 3.900 Call           20            4,200  開 
3988 中國銀行 2017-10 4.000 Call           10            1,515  開 
3988 中國銀行 2017-09 3.800 Put          (60)          (1,620)  平 
3988 中國銀行 2017-10 3.800 Put           60            3,060  開 

20170831
939 建設銀行 2017-09 6.750 Put           32            3,522  開 
2628 中國人壽 2017-10 24.00 Put             3            1,587  開